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东吴期货:市场转为谨慎观望 期指波段滚动操作

  来源:东吴期货

  沪深两市开盘下跌,早盘三大股指纷纷下行,且均跌逾1%,临近上午收盘,指数继续下行,创业板跌近2%,市场题材概念萎靡,大盘做多氛围较差,午后三大指数跌幅扩大,创指、深成指跌逾2%,临近盘尾,指数小幅回升,随后继续下行。

  恒指低开低走,午盘更是暴跌4.61%,午后恒指跌幅进一步扩大,狂泻逾1200点,失守23000点。港股地产、金融、消费、科技集体暴跌

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩547.38亿元,占比105.27%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余515.26亿元,占比99.09%。沪股通和深股通净卖出27.38亿元和净买入4.74亿元,累计净卖出22.64亿元。

  截至5月21日,上交所融资余额报5576.12亿元,较前一交易日减少4.59亿元;深交所融资余额报5006亿元,较前一交易日减少1.86亿元;两市合计10582.12亿元,较前一交易日减少6.45亿元。

  消息面:

  李克强在政府工作报告指出,没有提出全年经济增速具体目标,主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大,我国发展面临一些难以预料的影响因素。这样做,有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”、“六保”。“六保”是今年“六稳”工作的着力点。守住“六保”底线,就能稳住经济基本盘;以保促稳、稳中求进,就能为全面建成小康社会夯实基础。

  正值会议期间,市场观望情绪较浓,资金亦更加谨慎,盘面热点散乱,板块轮动加快。在没有热点板块带动市场人气、没有成交量配合的背景下,市场仍以结构性行情为主。

  技术面上,指数仍在2850―2900区间内震荡盘整,2900点一带是年初放量大涨时的密集成交区,上方套牢盘压力大,需要时间震荡整固、消化浮筹。

  操作上,激进投资者降低预期,超短线参与,参照上证2800以下低吸策略;稳健型投资者多看少动,重仓者逢高落袋为安,逐步降低仓位(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

 

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东吴期货:结构性行情依旧 期指短期波段操作

  来源:东吴期货

  结构性行情依旧,期指短期波段操作

  沪深两市开盘全线走高,早盘三大股指震荡回落,沪指、深成指翻绿,随后指数回升,创业板一度涨近1%,临近上午收盘,指数再度回落。午后,两市震荡回落,三大指数集体指翻绿,临近收盘,三大指数跌幅扩大,深成指跌逾1%。

  A股整体仍然呈现单边下挫的势头,三大股指集体收跌,尤其是科技股板块大幅杀跌。两市个股超过2500股收跌,市场总体氛围一般。

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩493.02亿元,占比94.81%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余514.95亿元,占比99.03%。沪股通和深股通净买入26.98亿元和净买入5.05亿元,累计净买入32.03亿元。

  截至5月20日,上交所融资余额报5580.71亿元,较前一交易日减少4.46亿元;深交所融资余额报5007.86亿元,较前一交易日增加4.03亿元;两市合计10588.57亿元,较前一交易日减少0.43亿元。

  消息面:

  【富时罗素:将发布半年度指数审议结果 A股纳入因子提升至25%】财联社5月22日讯,据上证报,富时罗素今天将发布半年度指数审议结果,A股纳入因子从当前的17.5%提升至25%。

  两会的召开,政策进入预热期,重磅政策力撑区域经济发展,利好实体经济和金融市场,内需和进口替代仍是后期的重点关注方向。

  操作上,激进投资者参照2900以下继续低吸策略;稳健投资者,短期参照上证指数2820-2920区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:美国维持市场流动性 期指短期波段操作

  来源:东吴期货

  美国维持市场流动性,期指短期波段操作

  沪深两市开盘涨跌不一,早盘三大股指总体横盘震荡,临近上午收盘,指数总体弱势震荡,午后,三大指数震荡下行,创指跌逾1%,尾盘三大维持跌势,题材概念全线萎靡。

  A股全天单边下挫,三大股指集体收跌,创业吧跌超1%,资金观望情绪提升,市场人气再度下行,两市个股超2600只下跌,北向资金净买入超30亿元。

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩507.35亿元,占比97.57%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余502.22亿元,占比96.58%。沪股通和深股通净买入12.65亿元和净买入17.78亿元,累计净买入30.43亿元。

  截至5月20日,上交所融资余额报5580.71亿元,较前一交易日减少4.46亿元;深交所融资余额报5007.86亿元,较前一交易日增加4.03亿元;两市合计10588.57亿元,较前一交易日减少0.43亿元。

  消息面:

  美联储公布的4月货币政策会议纪要显示,美联储公开市场委员会决定维持联邦基金利率0%~0.25%的目标区间,直到经济出现稳定复苏为止。

  目前市场仍是存量资金博弈为主。在宽松货币财政政策环境下,托底经济运行的政策基调、持续修复的经济基本面支撑短期市场,在大环境境外疫情高位震荡,多空因素交织状态下,市场大概率仍以震荡整理为主。

  操作上,激进投资者参照2900以下继续低吸策略;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:两会节前大盘维稳 期指短期逢低买入

  来源:东吴期货

  沪深两市开盘涨跌不一,早盘三大股指一度走弱,创业板跌逾1%,随后,三大指数总体震荡走高,A股悉数翻红,午后,三大指数红盘震荡,白酒板块异动拉升,临近收盘,两市回落,创业板指、深成指尾盘先后翻绿。

  A股全天维持高位震荡,三大股指集体收涨,沪指逼近2900点整数关口,深成指与创业板指涨幅超过1%。科技股大涨,激活市场情绪,短线资金表现活跃!

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩505.32亿元,占比97.18%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余485.49亿元,占比93.36%。沪股通和深股通净买入14.68亿元和净买入34.51亿元,累计净买入49.19亿元。

  截至5月18日,上交所融资余额报5565.69亿元,较前一交易日增加15.02亿元;深交所融资余额报4987.31亿元,较前一交易日减少5.14亿元;两市合计10553亿元,较前一交易日增加9.88亿元。

  消息面:

  【全国人大代表:应鼓励大盘股缩股或合并股份引导投资者投资大盘股】5月19日讯,据中证报,全国人大代表、铜陵有色副总经理丁士启建议,制订相关政策,把缩股或合并股份作为市值管理工具。

  预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势,市场如因外部扰动出现短期回调.国内政策正在发力,经济活动数据明显修复;两会将于本周召开,政策稳增长、稳预期在逐步提升。

  操作上,激进投资者参照2900以下继续低吸策略;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:逆周期调节强化 期指逢低建多

  来源:东吴期货

  逆周期调节强化,期指逢低建多

  沪深两市开盘走高,早盘三大股指下跌,悉数翻绿,临近午盘,指数探底后震荡走强。午后,国产芯片板块持续走强,三大股指上攻,创业板涨幅触及1%。尾盘,指数全部回落,沪指也再度翻绿。

  A股高开低走,三大股指震荡整理,半导体板块表现活跃,此外高位人气股持续强劲,短线人气爆棚。不过整体来看,市场观望氛围依旧浓重,资金轮动较快,赚钱效应一般。

  资金面:

  央行开展1000亿元1年期MLF操作,中标利率2.95%,上次为2.95%。今日无逆回购和MLF到期。

  截至05月14日,上交所融资余额报5556.7亿元,较前一交易日增加8.4亿元;深交所融资余额报4992.04亿元,较前一交易日增加8.84亿元;两市合计10548.74亿元,较前一交易日增加17.24亿元。

  消息面:

  ①中共中央政治局:加大宏观政策调节和实施力度②易会满:将进一步健全市场化法治化的多元退市机制③易纲:将加强货币政策逆周期调节,更加注重灵活适度。

  中美摩擦的短期扰动有限,而国内经济恢复趋势明确,且政策力度不减,预计“两会”将明确的政策共识不会弱于预期,叠加宽松的宏观流动性环境,A股依然处于本轮二季度慢涨的通道中。 

  操作上,激进投资者参照2900以下继续低吸策略;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:外围市场情绪紧张 期指多单减持或观望

  来源:东吴期货

  沪深两市开盘走低,早盘三大股指持续弱势震荡,临近上午收盘,指数依旧延续弱势盘整态势,不过跌幅有所收窄。午后,三大指数再度走弱,创业板跌幅一度超过1%。尾盘,指数延续弱势格局,三大指数跌幅均接近1%。

  三大股指集体收跌1%,市场人气遭遇打压,板块个股普跌。期指走势分化,投资者担心市场会再一次探底!

  资金面:

  央行今日未开展逆回购操作,今日有2000亿元MLF到期,无逆回购到期。

  截至05月14日,上交所融资余额报5556.7亿元,较前一交易日增加8.4亿元;深交所融资余额报4992.04亿元,较前一交易日增加8.84亿元;两市合计10548.74亿元,较前一交易日增加17.24亿元。

  消息面:

  【政治局会议:发挥新型举国体制优势加强科技创新和技术攻关】中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议,会议指出,要实现产业基础再造和产业链提升工程,巩固传统产业优势,强化优势产业领先地位,抓紧布局战略性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、产业链现代化水平。

  近期沪指围绕5日线上下反复窄幅震荡,上方半年线和年线压力较大,且量能萎缩,今日再次上演低开探底回升走势,说明资金观望情绪愈加浓厚,各项指标暂时较为稳定,仍处于震荡反弹趋势下的盘整阶段。

  操作上,激进投资期指逢低建多;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:两融余额延续回升 期指多单继续参与

  来源:东吴期货 

  沪深两市开盘全线下跌,早盘三大股指震荡走高。临近午盘,指数持续呈震荡回暖态势。午后,指数持续震荡拉升,三大指数悉数翻红。尾盘,指数持续回暖,创业板表现较为强势。

  今天三大股指集体收涨,两市成交有所萎缩,尾盘资金情绪逐步活跃。不过,整体来看市场情绪偏向防守。北向资金今天净买入超10亿元。

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩513.45亿元,占比98.58%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余512.60亿元,占比96.01%。沪股通和深股通净买入6.55亿元和净买入7.40亿元,累计净买入13.95亿元。

  截至05月13日,上交所融资余额报5548.3亿元,较前一交易日增加4.08亿元;深交所融资余额报4983.2亿元,较前一交易日增加26.75亿元;两市合计10531.5亿元,较前一交易日增加30.83亿元。

  消息面:

  【财政部部长刘昆:积极的财政政策要更加积极有为增加赤字规模】财政部部长刘昆在人民日报撰文称,2020年积极的财政政策要更加积极有为,大力提质增效,加大逆周期调节力度,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。

  当前极为充裕的流动性仍将对市场形成明显支撑,后续行情将继续以自下而上的行业和个股逻辑展开。

  操作上,激进投资期指逢低建多;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:政府企业杠杆率回升 期指多单少量参与

  来源:东吴期货

  沪深两市开盘涨跌不一,早盘三大股指一度下挫,随后维持盘整格局,创业板块相对较为强势。临近上午收盘,三大指数再度转弱。午后,指数小幅回升。尾盘,指数持续回暖,但分化依旧。

  今天B股回调特别是上证B股的明显回调,一方面,受新证券法关于个人帐号不得出借影响,目前B股帐号大都是之前借用海外人士护照开户,市场担忧这部分长线资金会撤离,故引发B股大跌。更主要可能是流动性层面的原因,而非基本面突然出现恶化。

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩506.80亿元,占比97.46%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余499.27亿元,占比96.01%。沪股通和深股通净买入13.20亿元和净买入20.73亿元,累计净买入33.93亿元。

  截至05月12日,上交所融资余额报5544.21亿元,较前一交易日增加12.84亿元;深交所融资余额报4956.45亿元,较前一交易日增加16.62亿元;两市合计10500.66亿元,较前一交易日增加29.46亿元。

  消息面:

  【央行:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升扩大对实体经济的信用支持】央行调查统计司有关负责人表示,一季度宏观杠杆率的回升,是逆周期政策支持实体经济复工复产的体现。

  刘鹤:加快中小银行充实资本金加大股权、债券市场对中小企业发展的支持.

  两会时间确定,会前资金犹豫情绪上升,等待会议定调再选择方向;技术走势指数上方面临前期爆量筹码密集区,半年线及年线的均线压力,在市场缩量的情况下很难快速突破,短期则需要反复震荡消化压力

  操作上,激进投资期指逢低建多;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:市场信贷投放高预期 期指逢低吸多

  来源:东吴期货

  沪深两市开盘上涨,早盘三大股指稍显分化,创业板翻绿下挫带动市场情绪转冷,沪指、深成指涨幅先后收窄。午后,三大指数全部翻绿,创指跌幅超过1%。尾盘,指数弱势盘整。

  ,A股全天震荡下跌,三大股指集体收跌,创业板跌超1%,整体来看,市场观望情绪愈发浓重。今天,北向资金净买入超44亿元。

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩501.25亿元,占比96.39%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余494.73亿元,占比95.14%。沪股通和深股通净买入18.75亿元和净买入25.27亿元,累计净买入44.02亿元。

  截至05月11日,上交所融资余额报5531.37亿元,较前一交易日增加30.82亿元;深交所融资余额报4939.83亿元,较前一交易日增加30.84亿元;两市合计10471.2亿元,较前一交易日增加61.66亿元。

  消息面:

  【4月M2同比增长11.1% 新增社融30900亿超预期】中国4月M2货币供应同比增长11.1%,预期10.3%,前值10.1%。中国4月社会融资规模增量30900亿人民币,预期27750亿人民币,前值51500亿人民币。中国4月新增人民币贷款17000亿人民币,预期13000亿人民币,前值28500亿人民币。

  5月关键的时间窗口在下旬,包括两会和经济数据。当前市场所定价的预期是最乐观的预期,仍需要警惕不及预期的可能。

  操作上,激进投资期指逢低建多;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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东吴期货:市场利空消息殆尽 期指逢低转多

  来源:东吴期货

  沪深两市开盘上涨,早盘三大股指震荡走高,深成指表现较强,触及11000点,刷新3月12日以来新高。午后,两市午后维持强势震荡的态势,沪指一度站上2900点,随后三大指数高位盘整,临近尾盘,三大股指有所回落。板块方面,券商,家电板块全线活跃。

  三大股指集体收高,涨幅都在1%左右,沪指盘中一度冲上2900点整数关口。北向资金净买入超65亿元。消息面来看,中美全面经济对话牵头人通电话,之前,中国央行称取消境外机构投资者额度限制,推动金融市场进一步开放。

  资金面:

  截至15:01,沪股通每日额度520.00亿元剩499.12亿元,占比95.99%;截至15:01,深股通每日额度520.00亿元剩余474.99亿元,占比91.34%。沪股通和深股通净买入20.88亿元和净买入45.01亿元,累计净买入65.89亿元。

  截至05月10日,上交所融资余额报5500.55亿元,较前一交易日增加10.72亿元;深交所融资余额报4908.99亿元,较前一交易日增加4.25亿元;两市合计10409.54亿元,较前一交易日增加14.97亿元。

  消息面:

  【央行:稳健的货币政策要更加灵活适度 把握好政策出台的力度、节奏和重点】央行发布2020年第一季度中国货币政策执行报告,报告指出,下一阶段,稳健的货币政策要更加灵活适度,把握好政策出台的力度、节奏和重点,处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系,保持M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并略高,以适度的货币增长支持经济高质量发展。

  预计在两会召开前,资金仍会在板块之间反复试探,博弈政策利好。本周虽然继续维持板块轮动态势,但成交量有所上升,市场情绪回暖。从全球来看,欧美疫情走向稳定,复工复产开启,权益市场波动有望降低,也利好A股的表现。

  操作上,激进投资期指逢低建多;稳健投资者,短期参照上证指数2850-2950区间高抛低吸。(仅供参考,不构成对任何人的投资建议)

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